Trezorerie | Investment Banking | Corporate

Trezorerie

Grupul UniCredit este prezent in pietele financiare europene si din intreaga lume oferind clientilor o gama larga de instrumente specializate pentru gestionarea riscurilor financiare la care entitatile dintr-o economie de piata deschisa sunt expuse.

Riscul valutar

Companiile cu finantari in valuta sau care deruleaza activitati comerciale cu parteneri straini sunt expuse riscului valutar. Fluctuatiile cursului de schimb pot aduce riscuri majore, insa pot fi controlate cu ajutorul instrumentelor si strategiilor de administrare a riscurilor valutare.

La UniCredit Bank:

Sunt oferite informatiile necesare pentru contractarea de produse financiare in vederea protectiei stabilitatii financiare a companiei astfel incat fluctuatiile cursului de schimb sa nu mai afecteze profitul si planurile de afaceri;
Se ofera preturi competitive pentru strategiile de acoperire a riscurilor valutare identificate;
Se asigura accesul la instrumente financiare pentru acoperirea riscurilor asociate cursului de schimb prin produse diversificate atat pentru tranzactii individuale cat si la nivelul intregului portofoliu de contracte;
Se ofera suport dupa incheierea tranzactiilor sau pentru optimizarea tranzactiilor deja existente pentru administrarea riscurilor valutare;
Produsele de acoperire a riscurilor pornesc de la conditiile de piata si se adapteaza la nevoile si planurile companiei, conform solicitarilor.

Portofoliul de produse de acoperire a riscului valutar cuprinde:

Curs de schimb la termen;
Swap pe cursul de schimb;
Optiune pe cursul de schimb;
Optiune exotica pe cursul de schimb;
Structuri de produse;
Operatiuni la termen fara decontare fizica.

Specialistii UniCredit Bank stau la dispozitie cu informatii complete cu privire la produsele financiare oferite, incluzand explicatii privind riscurile asociate fiecarui produs.

Riscul de rata dobanzii

Instrumentele de finantare pot fi afectate de fluctuatiile ratelor de dobanda, generand costuri ce pot deteriora un plan de afaceri sau chiar stabilitatea financiara a unei companii.

La UniCredit Bank:

Sunt oferite informatiile necesare pentru efectuarea unei analize detaliate a riscurilor ratei de dobanda la care companiile sunt sau pot fi expuse;
Se ofera preturi competitive pentru strategiile de acoperire a riscului de dobanda alese, conform solicitarilor clientului;
Se asigura accesul la produse financiare pentru acoperirea riscurilor asociate ratei dobanzii atat pentru creditele individuale cat si pentru protejarea intregului portofoliu de credite;
Se ofera suport dupa incheierea tranzactiilor;
Diversitatea de instrumente puse la dispozitie va permite adaptarea constanta a produselor de acoperire a riscurilor la nevoile curente si la planurile viitoare, conform solicitarilor.

Portofoliul de produse de acoperire a riscului de rata dobanzii cuprinde:

Swap de rata a dobanzii;
Optiune pe rata de dobanda;
Structuri de produse;
CCS (swap pe rata dobanzii in valute diferite)

Specialistii UniCredit Bank stau la dispozitie cu informatii complete cu privire la produsele financiare oferite, incluzand explicatii privind riscurile asociate fiecarui produs.

Riscul de pret pentru materii prime

Companiile a caror activitate este influentata direct sau indirect de preturile materiilor prime sunt expuse fluctuatiilor acestor preturi. Riscurile generate de volatilitate acestor preturi, pot afecta de la un plan de afaceri pe termen scurt pana la stabilitatea financiara pe termen lung a companiei. Pentru strategii de administrare a acestui risc.

La UniCredit Bank:

Sunt oferite informatiile necesare pentru contractarea de produse financiare in vederea protectiei stabilitatii financiare a companiei astfel incat fluctuatiile preturilor materiilor prime sa nu mai afecteze profitul si planurile de afaceri;
Se ofera preturi competitive pentru strategiile de acoperire a riscurilor identificate;
Se asigura accesul la instrumente financiare pentru acoperirea riscurilor asociate preturilor materiilor prime prin produse diversificate atat pentru tranzactii individuale cat si la nivelul intregului portofoliu de contracte;
Se ofera suport dupa incheierea tranzactiilor sau pentru optimizarea tranzactiilor deja existente pentru administrarea riscului mentionat;
Produsele de acoperire a riscurilor pornesc de la conditiile de piata si se adapteaza la nevoile si planurile companiei, conform solicitarilor.

Portofoliul de produse de acoperire a riscului de preturi pentru materiile prime cuprinde:

SWAP
Optiuni
Structuri de optiuni

Specialistii UniCredit Bank stau la dispozitie cu informatii complete cu privire la produsele financiare oferite, incluzand explicatii privind riscurile asociate fiecarui produs.

APLICA ACUM!

Platforma Electronica de Tranzactionare UCTrader ofera capacitate de executie de ultima generatie pentru cel putin 50 de valute si 140 de perechi de valute. Conectarea in platforma respecta noile protocoale de siguranta, fiecare cont de utilizator foloseste 2 nivele de autentificare, necesitand pe langa un cod PIN sau o parola si folosirea unei parole dinamice. Interfata web este usor de folosit, ecranul de tranzactionare poate fi personalizat in functie de preferinte si totodata aveti acces in timp real la registrul de tranzactii care poate fi filtrat, sortat si chiar exportat. Echipa de Vanzari Trezorerie va sta la dispozitie pentru detalii suplimentare si va asteapta sa tranzactionati in UCtrader!

APLICA ACUM!

Acceseaza UCTrader

UniCredit Bank ofera acces la o piata vasta de instrumente de investire ce contine titluri de stat emise de catre Ministerul Finantelor Publice al Romaniei.

Astfel investitiile pot fi diversificate pentru randamente, scadente, valute si riscuri diferite.

Prin intermediul UniCredit Bank se poate participa pe piata secundara (tranzactionare titluri de stat emise de catre Ministerul Finantelor Publice al Romaniei).

Toate aceste instrumente pot fi pastrate intr-un cont de custodie deschis la UniCredit Bank.

APLICA ACUM!

Finantare

Cash Management

Depozite si Investitii

investment banking

Digital

Potrivit pentru afacerea ta Business Mobile

Potrivit pentru afacerea ta
Business Mobile